導(dǎo)航
目 錄
第一部分：廣西物資學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西物資學(xué)校2018年部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西物資學(xué)校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分:名詞解釋。
第一部分：廣西物資學(xué)校概況
一、主要職能
我校是一所全日制中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中職改革發(fā)展示范學(xué)校。開(kāi)設(shè)有會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、汽車(chē)運(yùn)用與維修、電子商務(wù)等十七個(gè)專(zhuān)業(yè)，在校生人數(shù)七千多人。另外與北京物資學(xué)院、中南大學(xué)、南華大學(xué)、廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院等高等學(xué)校聯(lián)合舉辦了大專(zhuān)、本科函授站，目前，函授生人數(shù)已達(dá)一千多人。同時(shí)，我校是中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)在廣西唯一的“物流師職業(yè)資格認(rèn)證考試中心”。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
廣西物資學(xué)校
第二部分：廣西物資學(xué)校2018年部門(mén)決算報(bào)表
詳見(jiàn)附件：廣西物???學(xué)校2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表
第三部分：廣西物資學(xué)校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況。
（一）本部門(mén)2018年度總收入8347.26萬(wàn)元，其中本年收入6728.29萬(wàn)元。
1.財(cái)政撥款收入6049.42萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，較2017年度決算數(shù)6929.13萬(wàn)元減少879.71萬(wàn)元。主要是2017年公共財(cái)政撥款財(cái)政回?fù)芤酝甓任词褂猛甑捻?xiàng)目資金。
2.事業(yè)收入445.92萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：開(kāi)展函授成人教育收入以及學(xué)生住宿費(fèi)收入。較2017年度決算數(shù)389.54萬(wàn)元增加56.38萬(wàn)元，主要當(dāng)年非稅收入增加。
3.其他收入232.94萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：租金收入，培訓(xùn)費(fèi)收入等，較2017年度決算數(shù)371.38萬(wàn)元減少138.44萬(wàn)元，主要原因是其他收入來(lái)源不穩(wěn)定，沒(méi)有可比性。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1618.97萬(wàn)元，主要為2017年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）本部門(mén)2018年度總支出8347.26萬(wàn)元，其中本年支出8067.85萬(wàn)元，包括：
1.教育支出7718.05萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)5442.48萬(wàn)元增加2275.57萬(wàn)元，主要由于2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，資金用于項(xiàng)目建設(shè)，校園日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，人員工資，單位負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)二金等。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.30萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)55.80萬(wàn)元增加2.5萬(wàn)元，主要用于本校職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.住房保障支出87.45萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)83.71萬(wàn)元增加3.74萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳納。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出204.05萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)195.37萬(wàn)元增加8.68萬(wàn)元，主要用于繳納職工社保支出。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.41萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
廣西物資學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算支出7465.08萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)5154.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出增加2310.51萬(wàn)元，增加31%。其中：基本支出2331.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5133.35萬(wàn)元，
廣西物資學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5318.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7465.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141%。
1. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）決算數(shù)為5663.64萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為4026.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的141%，主要用于項(xiàng)目建設(shè)，校園日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，人員工資，單位負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)二金等。
2. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款） 高等職業(yè)教育（項(xiàng)）決算數(shù)為984.9萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)該筆資金主要用于校園教室、學(xué)生宿舍裝修，校園線路改造以及軟件購(gòu)買(mǎi)。
3. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款） 其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）決算數(shù)為525.04元，該筆資金為財(cái)政追加資金，用于學(xué)生助學(xué)金以及獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放，教研教改獎(jiǎng)勵(lì)等。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），決算數(shù)為145.75萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為145.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），決算數(shù)為58.3萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為58.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
6. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），決算數(shù)為87.45萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為87.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，主要用于職工住房公積金繳納。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2331.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1428.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)903.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
四、2018年度政府性基金支出決算情況。
廣西物資學(xué)校2018年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元（與部門(mén)決算CS05表《???門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），比2015年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0元。
我校屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，沒(méi)有“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，特此說(shuō)明。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1523.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1242.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出281.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018 年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2018年，我校共組織對(duì)3項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2308.72萬(wàn)元，占年初預(yù)算的43.41%。
1、2018年現(xiàn)代職業(yè)教育專(zhuān)項(xiàng)資金，預(yù)算資金總額1000萬(wàn)元，占年初預(yù)算18.81%，當(dāng)年執(zhí)行支付98.49%，總體執(zhí)行情況良好，完成了校園排水系統(tǒng)與管網(wǎng)改造、圖書(shū)館建設(shè)、食堂設(shè)備改造、學(xué)生宿舍床架以及課桌椅的更換、學(xué)生宿舍改造裝修、1號(hào)教學(xué)樓改造裝修、校園線路整改、會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、綜合樓消防改造、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、技能大賽承辦等全方位辦學(xué)能力提升的各類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)，極大完善了學(xué)校的軟硬件辦學(xué)條件。
2、2018年提前下達(dá)中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，預(yù)算資金1042.14萬(wàn)元，占年初預(yù)算19.6%，當(dāng)年執(zhí)行進(jìn)度100%，較好完成該項(xiàng)目，項(xiàng)目資金主要用于解決合作辦學(xué)各項(xiàng)教學(xué)管理費(fèi)用、在職人員績(jī)效工資、臨時(shí)工全年工資、五險(xiǎn)二金的繳納等，保證了學(xué)校各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。
3、事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資項(xiàng)目，預(yù)算資金266.58萬(wàn)元，占年初預(yù)算的5.02%，該項(xiàng)目資金在本年度執(zhí)行100%，完成較好，確保本年度教師隊(duì)伍的穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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