導航
目 錄
第一部分：廣西物資學校概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：廣西物資學校2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：廣西物資學校2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西物資學校概況
一、本部門職責
廣西物資學校是一所全日制中等職業學校，是國家級重點中專學校。開設有會計、汽車運用于維修、物流服務于管理、電子商務、市場營銷、汽車車身修復、計算機動漫與游戲制作、社會文化與藝術等專業，在校生人數6596人。另外與廣西科技大學、廣西財經學院、廣西機電職業技術學院等高等學校聯合舉辦了大專、本科函授站，目前，函授生人數101人。
學校目前設有校長辦公室、黨委辦公室、紀檢監察室、教務處、總務處、學生工作處、招生就業處、資產財務處、信息中心、智慧物流教研室、汽車技術教研室、財經商貿教研室、商務與藝術教研室???公共基礎教研室、工會等職能部門。
二、機構設置情況
廣西物資學校是公益二類全額撥款事業單位，國家公辦全日制中等職業學校，隸屬于廣西現代物流集團有限公司，無下屬單位。廣西物資學校部門決算單位構成基本情況如下：
（一）人員構成情況
根據關于印發《廣西物資學校機構設置和人員編制方案》的通知（桂編[2011]12號），廣西物資學校實名編制（全額撥款事業編制）205名，非實名編制70名，后勤服務聘用人員控制數14名。實有在編在職人員172人，非實名實聘人員60人，離休人員2人，退休人員79人。
（二）車輛構成情況
廣西物資學校車輛編制為8輛，實有在編車輛5輛。其中經濟型車5輛，轎車2輛，大巴車1輛.
（三）工資及社會保障繳費情況
廣西物資學校在職人員工資基本總額為896.21萬元，績效工資為1804.86萬元，其中使用一般公共預算撥款安排1088.06萬元。社會保障繳費金額為872.01萬元，使用一般公共預算撥款安排810.71萬元，使用納入財政專戶管理的收入及其他收入安排60.3萬元。2022年人力資源和社會保障廳核定廣西物資學校人均績效工資水平為12.13萬元。績效工資資金全部使用納入財政專戶管理的收入、免學費資金及其他收入安排。
（四）指導思想、依據和原則
1、指導思想
全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新觀念、有思想、新戰略，圍繞中央和自治區黨委、自治區人民政府的重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，把握財政經濟發展新常態，落實預算法和深化預算管理制度改革要求，嚴肅財經紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，堅持過緊日子，從嚴從緊編制預算;有效盤活存量資金，優化支出結構，優先保障重點支出;深化部門預算改革，推進中期規劃管理，強化支出規劃約束;切實做實項目庫，改進項目立項和分類設置，做好儲備項目建設;強化政府采購和政府購買服務預算編制，加強預算評審，推進預算績效管理，提高資金使用效益:加大預算公開力度，構建全面規范、公開透明的預算管理制度。
2、主要依據
依據《自治區本級基本支出預算管理辦法》、《自治區本級項目支出預算管理辦法》和自治區人民政府、自治區財政廳有關編制2023年自治區本級部門預算的通知精神，根據學校的規劃要求和學校的實際需要，規范和統一基本支出預算管理，加強和完善項目支出預算管理。
3、編制原則
改革后的支出經濟分類包括“ 政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”，兩套科目之間保持對應關系，以便政府預算和部門預算相銜接。在編制2023年部門預算時，嚴格按照部門預算經濟分類、對應的政府預算經濟分類編制部門預算報財政部門，財政部門按照政府預算經濟分類編制本級政府預算報自治區人民代表大會批準后，在原有按部門預算經濟分類批復部門預算的基礎上，將政府預算經濟分類作為部門經費來源和申請款項的控制科目一并批復。各項收入安排實事求是，各項支出安排量力而行，統籌安排。預算安排不受往年基數影響，根據廣西物資學校的發展需要，結合財力可能，區分輕重緩急，統籌安排各項支出需求。
第二部分：廣西物資學校2022年度部門決算報表
詳見附件：廣西物資學校2022年度部門決算公開附表
第三部分：廣西物資學校2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入7900.08萬元，其中本年收入7900.08萬元, 較2021年度6641.96萬元增加1258.12萬元，增長18.94%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入6960.8萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度6006.22萬元增加954.58萬元，增長15.89 %，主要原因是項目專項資金增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
4.事業收入309.12萬元，主要為收取學生住宿費取得的收入。較2021年度256萬元增加53.12萬元，增長20.75 %，主要原因是在校住宿學生人數增加。
5.經營收入0.00萬。
6.其他收入630.16萬元。較2021年度379.67萬元增加250.49萬元，增長65.98%，主要原因是合作企業2021下半年及2022年部分承包金今年入賬。
7.使用非財政撥款結余0.00萬元。
8.上年結轉和結余0.00萬元。
（二）本部門2022年度總支出7900.08萬元，其中本年支出7722.58萬元, 較2021年度6641.96萬元增加1258.12萬元，增長15.93%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.00萬元。
2.教育支出7381.32萬元，較2021年度決算數6295.81萬元增加1085.51萬元，增長14.71%，主要原因是項目專項支出增加。
3. 社會保障和就業支出192.61萬元，較2021年度191.42萬元增加1.19萬元，增長0.62%，主要原因是本年上繳基數有變動。
4. 衛生健康支出56.7萬元，較2021年度59.02萬元減少2.32 萬元，增長4.09%。
5. 住房保障支出91.95萬元，較2021年度決算數96.64萬元減少4.09萬元，主要原因是人員增減變動導致。
6.結余分配0.00萬元。
7.年末結轉和結余177.5萬元，較2021年度0.00萬元增加177.5萬元，增長100 %，主要原因是助學金有部分學生銀行卡賬號問題未能按時發放。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西物資學校2022 年度一般公共預算財政撥款支出6783.3 萬元，較2021年度決算數增加777.08萬元，增長11.46%。其中：基本支出 2874.01萬元，項目支出3909.3萬元。
廣西物資學校2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6934.23萬元，支出決算為6783.3萬元，完成年初預算的97.82%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
（二）教育支出年初預算為5902.99萬萬元，支出決算為6503.34萬元，完成年初預算的 110.17%。主要用于教育教學經費支出，中職辦學條件質量達標建設支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算為122.60萬元，支出決算為131.32萬元，完成年初預算的107.11%。主要用于養老、失業等社會保障支出。
（四）衛生健康支出年初預算為56.7萬元，支出決算為56.7萬元，完成年初預算的100%。
（五）住房保障支出年初預算為91.95萬元，支出決算為91.95萬元，完成年初預算的100%。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2874.01萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1436.01萬元，完成年初預算的100%。
（二）商品和服務支出1151.96萬元，完成年初預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助286.03萬元，完成年初預算的100%。
（四）資本性支出0萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西物資學校2022年度政府性基金支出0.00萬元，較2021年度決算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。廣西物資學校2022年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西物資學校2022年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西物資學校2022年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，我校“三公”經費支出均由財政專戶資金安排支出。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額1729.12萬元，其中：政府采購貨物支出4.76萬元、政府采購工程支出1658.75萬元、政府采購服務支出65.61萬元。授予中小企業合同金額1000.67萬元，占政府采購支出總額的57.87%，其中：授予小微企業合同金額1000.67萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的4.76%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的32.52%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的62.73%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是經濟型車5輛；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度20個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金4612.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“中職國家獎助學金(中央資金)”等20個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出3988.18萬元。從評價情況來看，2022年我校項目執行進度正常，比上年有所好轉，年底完成預算執行進度100%。但仍存在項目前期工作準備不充分，導致部分項目執行較晚問題，為了下年能較快推進財政資金執行進度，我校把項目前期工作前移，為下年的資金合理使用做準備。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）項目績效自評總體情況：經我部門對照年初設定的績效目標自評，18個項目評為一等，占項目總數比例90%；2個項目評為二等，占項目總數比例10%；0個項目評為三等，占項目總數比例0%；0個項目評為四等，占項目總數比例0%。自評發現的主要問題及原因：一是輿論宣傳引導工作有待提高，部分業務處室認識高度需要進一步提高；二是預算績效的管理工作、預算績效考核的方式方法都有待提高。下一步改進措施：一是繼續實施預算精細化管理工作，同時深入探索電算化預算環境,通過系統控制取代人工控制，減輕工作量同時避免人工差錯的發生；二是加強與預算績效管理工作突出的部門溝通和交流，學習先進的管理理念，從頂層設計出發完善學校預算管理工作，提高財務管理水平。
（2）1.根據年初設定的績效目標，中等職業學校辦學條件達標建設支持款項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數為700萬元，執行數為700萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是滿堂基礎、獨立樁承臺、墊層、土石方、基坑支護達3362.9平方米；二是增加建筑使用面積大于3362.9平方米。自評發現的主要問題及原因：新老建筑、構筑建設期標準不一，交接位置處理容易出現問題；學生破壞力強，常規做法經不起學生破壞。下一步改進措施：及時并深入了解建設期各項標準，并合理安排進度，保障建設期標準盡可能一致。同時加強學生教育和監控管理，阻止學生干擾施工并保障施工期間的學生安全。
2.廣西物資學校專項補助項目自評得分為99.12分，一等，項目全年預算數為690萬元，執行數為685.33萬元，完成預算的69.01%。項目績效目標完成情況：一增加校舍面積20025.32平方米，保障教學工作正常開展，推進學校發展；二是師生使用滿意度大于90%。自評發現的主要問題及原因：沒有實現真正意義的高標準信息化監控，還需要增加圖像預警、消防預警等功能。下一步改進措施：重視建立和健全信息化提升工作，對項目后續的繼續建設進行規劃和預算，對項目的預算資金要具體細化。
3.中職國家獎助學金(中央資金)項目自評得分為94.09分，一等，項目全年預算數為248.41萬元，執行數為171.43萬元，完成預算的69.01%。項目績效目標完成情況：一是受助學生人數達1354人；二是受助學生合法合規率達100%。自評發現的主要問題及原因：近兩年來，為了打擊治理電信網絡新型違法犯罪，國家相關部門開展斷卡行動，以及金融系統對公民銀行賬戶、銀行卡的監管力度加大，導致少部分未成年學生、不滿16周歲學生因無銀行賬戶且不能及時開辦，造成這部分學生未能按時完成國家助學金受助發放。下一步改進措施：建議上級行政部門能夠提出相關的舉措，解決學生銀行開戶辦卡困難的問題，同時我單位也會積極與銀行做具體的溝通、協調。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
掃一掃 關注我們
歡迎關注廣西物資學校公眾號
桂公網安備 45010702001457 號
